7월 2째주 : 비트코인가격-미결제약정으로 시장 분석 ; 구글 제미나이 활용

비트코인 가격과 미결제약정(Open Interest, OI)이 유사한 움직임을 보이는 경향이 있습니다.
1. 비트코인의 일간 가격 변화와 미결제약정의 일간 변화를 각각 계산하고
2. 이 두 지표에 대해 여러 기간의 이동평균선을 산출한 후,
3. 구글 제미나이(GEM)에게 해당 데이터의 해석을 요청하였습니다.
그 결과가 아래에 있습니다.

 

 

 

향후 1~2개월은 4차 반감기 사이클에서 중요한 변곡점이 될 수 있는 시기입니다. 전반적으로 상승 추세가 유지될 가능성이 높지만, 시장 과열 여부를 판단하기 위한 Open Interest 관련 지표들의 움직임에 특히 주목해야 합니다.

투자자 관점 💡

낙관론 유지 속 경계: 장기적인 상승 추세는 유효하다고 판단되나, Open Interest 지표가 다시 과열되는 신호를 보인다면 단기적인 수익 실현 또는 포트폴리오 리밸런싱을 고려해야 합니다.

 

신규 진입자 주의: 현재 상승 추세에 있지만, 최고점 도달 예상 시기에 가까워지고 있어 신규 진입 시에는 분할 매수 등 보수적인 접근이 필요합니다.

 

주의 깊게 관찰해야 할 지표 🔍

• Open Interest 일간변화의 이동평균 (녹색 점선): 이 지표가 2025년 초의 고점 수준을 넘어서는 급등을 보인다면 과열 신호로 간주해야 합니다.
• Open Interest의 이동평균을 표준화한 값 (하늘색 점선): 이 값이 비트코인 가격 표준화 값(보라색)보다 과도하게 높게 상승하거나, 가격 상승에도 불구하고 먼저 꺾이는 모습을 보인다면 주의해야 합니다.
• 각 이동평균 기간별 모멘텀 지표들의 동반 움직임: 모든 기간의 모멘텀 지표가 동시에 최고 수준으로 치솟는다면 고점 임박 신호로 활용할 수 있습니다.

 

종합적으로 볼 때, 비트코인 시장은 여전히 상승 추세 속에 있지만, 4차 반감기 이후 사이클의 최고점 형성 가능성 있는 시기에 진입하고 있으므로, 과열 신호에 대한 경계를 늦추지 않으면서 신중하게 대응하는 것이 중요합니다 ~ 😊